Finanzwissen 1 - 6
Finanzen
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Kartei Details
| Karten | 120 |
|---|---|
| Sprache | Deutsch |
| Kategorie | Finanzen |
| Stufe | Grundschule |
| Erstellt / Aktualisiert | 29.08.2012 / 16.01.2022 |
| Weblink |
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BW. Um was handelt es sich bei Notes und Kassenscheinen?
- Notes und Kassenscheine sind privat platzierte Schuldverschreibungen. Das heisst, die Emission hat ohne Emissionsprospekt sattgefunden und die Titel sind nicht an der Börse kotiert.
BW. Um was handelt es sich bei einer Fondsleitung?
-Die Fondsleitung ist das Management des Anlagefonds. Sie ist für die Ausgabe der Anteilsscheine besorgt und bewirtschaftet das Fondsvermögen (Kauf/Verkauf von Wertschriften). Sie berechnet den Nettoinventarwert und ist für die Festzsetzung der Ausgabe- und Rücknahmepreise und der Gewinnausschüttungen verantwortlich.
BW. Was ist die Aufgabe der Depotbank?
-Die Depotbank ist die Zahlstelle des Fonds. Sie überwacht die Fondsleitung und muss vertrags- oder gesetzwidrige Anlagen verhindern. Sie überprüft die Beerchnung des Nettoinventarwerts und die Ausgabe- und Rücknahmepreise und kontrolliert auch die Übereinstimmung der Anlageentscheide und die Verwendung des Erfolgs mit dem Fondsreglement und dem Gesetz.
BW. Was ist ein Fund of Funds (Dachfonds) ?
-Das Fondsvermögen wird in andere Fonds investiert. Dadurch ergibt sich eine grössere Risikostreuung. Meist sind aber Dachfonds teurer als herkömmliche Anlagefonds. Bsp. Swiss Life Multi Funds (Lux).
BW. Was ist ein Umbrella Fonds?
-Umbrella Fonds brauchen nur ein Zulassungsverfahren und haben darum eine vereinfachte Ausgabe und sind deshalb kostengünstiger bei der Lancierung. Unter dem Umbrella gibt es versch. Unterfonds (Subfonds). Für Anleger ist meist ein Wechsel innerhalb der einzelnen Subfonds kostenlos.
BW. Was ist ein Hedge Fonds?
-Hedge Fonds haben vilefältige Anlagetechniken, die kaum gesetzlichen Bestimmungen unterworfen sind. Meist sind Hedge Fonds nur Anlageinstrumente für institutionelle Anleger und vermögende Privatkunden.
BW. Was bedeutet Exchange Traded Funds (ETF) ?
-ETF sind Anlagefonds die an der Börse kotiert sind und permanent gehandelt werden. Aus diesem Grund sind sie auch ebenso liquide und flexible Anlagen wie Aktien. Die meisten ETFs sind passiv verwaltete Fonds, die wie beim Indexfonds die Abbildung eines Index als Ziel haben.
BW. Was ist ein aktives Fondsmanagement?
-Das Fondsmanagement versucht durch gutes Timing beim Kauf/Verkauf der Titel eine bessere Rendite (Performance) zu erzielen als die im Voraus definierte Messlatte (Benchmark). Benchmark=vergleichbarer Index.
-BW. Was ist ein passives Management?
Der als Benchmark ausgewählte Index wird nachgebildet. Das Rendite-/Risikoprofil des passiven Fonds entsprich dem des Vergleichsindex. Die Fondsleitung tätigt keine Käufe/Verkäufe um den Benchmark zu schlagen.
M.C: Der untenstehende Aktienfonds wurde am 01.01.2006 emittiert und weist folgende jährlichen Performance-Kennzahlen aus. Berechnen Sie die Gesamtperformance seit Erstausgabe bis 31.12.2009
2006: +15.46%
2007: + 6.21%
2008: - 41.54%
2009: + 21.11%
- 13.18%
M.C: Zusatzfrage: Wie hoch war die durchschnittliche Jahresperformance in dieser Zeitperiode.
2006: +15.46%
2007: + 6.21%
2008: - 41.54%
2009: + 21.11%
- 3.47%
M.C: Was bedeutet der Begriff "indexiert" bei den Performance-Kennzahlen eines Anlagefonds?
Das die jeweilige Rendite auf der Basis des Endstandes vom vergangenen Jahr errechnet wurde.
M.C: Welche Arten von Gewinnbeteiligungen gibt es bei Aktienanlagen?
Bardividende
Stockdividende
Naturaldividende
Mit wieviel Prozent % besteht man die Prüfung am 5.September 2012?
Welche Vorsorgeberater bestehen die Prüfung am 3.September 2012?
AE Korrelation
Wie korreliert der Fonds zum Benchmark. Gibt an wie hoch der Grad des Zusammenhang zwischen zwei Anlagerenditen ist.
AE Wandelobligationen
Das recht in einer bestimmten Frist zu bestimmten Bediengungen in Aktien zu wandeln.
AE Junk Bond
Sehr spekulativ / Schlechtes Rating
AE Zero Bond (Null Prozent Anleihe)
Kauf unter Pari
AE Kassenobligationen
AE Volatilität
Sind die Schwankungen von Positiv (Gewinn) und Negativ (Verlust)
AE Einmalige Kosten bei Aktien und Fonds
Ausgabekommission 0,5% - 2% und Rücknahmekosten
AE Benchmark
Der Benchmark ist ein Index, der öffentlich bekannt und neutral sein muss.
AE Emission
AE Tenderverfahren
Gibt es nur beim Bund. Es wird kein Ausgabepreis festgelegt. Bei dem Verfahren wird überzeichnet: der zu tiefstbietende fällt weg.
AE Agio
Aufpreis bei vorzeitigen Rückzahlung
AE Duration
Ist die durchschnittliche Kapitalbindungszeit
AE Pari
AE Unter Pari
AE In welcher Phase befinden wir uns?
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