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Diese Karteikarten bieten einen umfassenden Überblick über die Verwaltung von Artikeln und Geschäftspartnern in SAP Business One, einem ERP-System für mittelständische Unternehmen. Sie behandeln Themen wie Artikelstammdaten, Preislisten, Lagerverwaltung, Bestandsbewertung und die Nutzung der Data Transfer Workbench für den Import von Daten. Besonders nützlich sind sie für Anwender und Administratoren, die SAP Business One effizient nutzen und ihre Prozesse optimieren möchten.

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Language

German

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Bzgl. Standardsachkonten: Einstellung erweiterte Lösung: zur
Laufzeit werden die Regeln vom System von oben nach unten
gelesen und die erste Regel wird genommen, deren Kriterienwerte
zu den Daten aus der Transaktion passen. D.h. die Reihenfolge der
Regeln spielt eine zentrale Rolle. Ferner: Die Reihenfolge der Zeilen
in der Tabelle der Findungsregeln wird abgesehen von der
Kriterienpriorität auch von einem zweiten Aspekt bestimmt, nämlich,
ob ein Kriterium nur einen spezifischen Wert hat oder nicht (=All).
Eine Regel mit einem spezifischen Wert, z.B. „Artikelgruppe=…
Drucker“, hat eine höhere Priorität als eine Regel, wo das Kriterium
den Wert „All“ besitzt.

Richtig

Falsch

Bzgl. Erweiterte Lösung, welche Regel hat hier die niedrigste Priorität
und warum?

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3, Da die ersten zwei Regeln eine höhere Priorität haben, wenn die Artikelgruppe im Fenster Findungskriterien eine höhere Priorität hat als der Lagercode. Ferner, hat die Eingabe eines bestimmten Werts eine höhere Priorität als der Wert „Alle“.

Wieviele Optionen stehen zum Definieren eines Kontenplans zur
Verfügung?

eine - vordefinierte Kontenplanvorlage

eine - Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem

drei - vordefinierte Kontenplanvorlage + Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem + selbst definierter Kontenplan Answer

Wieviele Fenster gibt es zum Pflegen des Kontenplans?

das Fenster "Kontenplan"

Das Fenster Kontenplan und das Fenster Kontenplan bearbeiten. In diesen Fenstern werden unterschiedliche Aufgaben ausgeführt.

das Fenster "Kontenplan bearbeiten" Answer

Was wird im Fenster Fenster Kontenfindung Sachkonten definiert?

Im Fenster Kontenfindung Sachkonten definieren Sie die Standardsachkonten, die in Transaktionen verwendet werden sollen.

der Kontenrahmen

Im Fenster Journalbuchung, wie kann ich mir bei manuellen
Journalbuchungen die Konten liste anzeigen lassen?

Platzieren sie den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Tabulatortaste, um die Kontenliste anzuzeigen.

Strg + Tabulator

Im Fenster Journalbuchung, wie kann ich mir bei manuellen
Journalbuchungen Geschäftspartner-Stammdaten anzeigen lassen?

Tabulatortaste

Platzieren Sie beim Eingeben manueller Journalbuchungen den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Strg + Tabulator, um die Liste der Geschäftspartner-Stammdaten anzuzeigen.

Warum sollte man der Standardstornobuchung die Stornobuchung
mit Negativbeträgen vorziehen?

Die Standardstornobuchung bewirkt, dass das System den fehlerhaften Sollbetrag als Habenbetrag und den fehlerhaften Habenbetrag als Sollbetrag bucht. Dadurch wird der Kontensaldo korrigiert. Die Standardstornobuchung führt jedoch dazu, dass die Summen auf

SAP hat keine Standardstornobuchung, sondern nur die Option Stornobuchung mit Negativbeträgen.

Welche Journalbuchungen werden durch eine Gutschrift ausgelöst?
Ist die Grafik richtig oder falsch?

richtig

falsch

Die Buchhalterin erzählt Ihnen, dass sie Ihnen dankbar für Ihre Hilfe
ist, jedoch die von Ihnen eingegebenen Journalbuchungen vor der
permanenten Erfassung in der Journalbuchungsdatei prüfen
möchte. Was ist die beste Option?

geparkte Belege

vorerfasste Belege

Wie viele Optionen bietet SAP zum Erfassen von manuellen
Journalbuchungen?

ZWEI

VIER (1) durch manuelles Eingeben der Journalbuchung (2) durch Verwendung eines Kontierungsmusters (3) durch Ausführen einer Dauerbuchung (4) im Vorfeld durch Buchen in einen vorerfassten Beleg

Wozu werden Kontierungsmuster mit Prozentsätzen angelegt?

Für die MwSt

Für Journalbuchungen, die sich in der Struktur sehr ähnlich sind, können Sie Kontierungsmuster (Buchungsvorlagen) mit Prozentsätzen anlegen. Dieses Kontierungsmuster können Sie anschließend in einer manuell angelegten Journalbuchung auswählen.

Wozu dient der Bericht vorerfasste Belege?

Im Bericht Vorerfasste Belege können Sie ausgewählte Einträge aus einem vorerfassten Beleg buchen.

Um den Cash Flow zu ermitteln

Was versteht man unter einer internen Abstimmung?

Unter einer internen Abstimmung versteht man den Abgleich und die Verrechnung von offenen Habenposten mit offenen Sollposten intern innerhalb eines Kontos.

Kalenderabgleich

Wie viele Aufgaben umfasst der Periodenabschluss?

4 ((1)Ändern des Status der Buchungsperiode in „Abschlussperiode“ (2) Ausführung der Aufgaben für den Jahresabschluss, z.B. Abstimmung (3) Verwenden des Dienstprogramms für den Periodenabschluss zum Abschließen der Periode (4) Ändern des Periodenstatus

Was bewirkt das Dienstprogramm für den Periodenabschluss?

Neustart von SAP

Das Dienstprogramm für den Periodenabschluss erfasst alle GuV-Kontensalden als Nullsaldo, wenn sie auf das Saldovortragskonto umgebucht werden. Das Saldovortragskonto ist ein Bilanzkonto in der Hauptebene „Kapital und Rücklagen“.

Welchen 4 Statusoptionen kann ich einer Periode vergeben?

Entsperrt, Entsperrt außer Verkauf, Abschlussperiode und Gesperrt

Manuell geht das nicht

Welche 2 Gruppen gibt es im Hauptbuch?

Im Hauptbuch unterscheiden wir zwischen Bilanzkonten und Ertrag- und Aufwandskonten

Bilanzkonen und Abschreibungskonten

Wie werden in den Finanzberichten die Kontensalden dargestellt?

Die Finanzberichte stellen Kontensalden entsprechend einem ausgewählten Datum oder Datumsbereich sowie nach Hauptebene, Ebene und Kontenart dar.

Erst tabellarisch, dann graphisch

Richtig oder falsch? Der Bilanzbericht basiert auf den Bilanzkonten.
Er stellt den Wert des Unternehmens dar, der anhand der folgenden
Formel berechnet wird: Aktiva Gesamt = Passiva Gesamt +
Eigenkapital. Der Bericht stellt den relativen prozentualen Anteil
jedes Saldos dar.

richtig

falsch

Richtig oder falsch? Die Gewinn- und Verlustrechnung basiert auf
allen GuV-Konten. Sie stellt den Gewinn (oder Verlust) Ihres
Unternehmens dar. Der Gewinn oder Verlust für die ausgewählte
Periode ist die Differenz aus den Salden der Erlöskonten und den
Salden der Aufwandskonten.

richtig

falsch

Richtig oder falsch? In der Summen- und Saldenliste werden NUR
GuV Konten ohne Bilanzkonten angezeigt.

richtig

falsch

Welche Belege wirken sich auf den Bilanzbericht aus? 3 korrekte
Antworten

Debitoren- und Umsatzsteuerkonten in einer Ausgangsrechnung

Bankkonto in einer Ausgangszahlung

Angebot

Materialbestandskonto in einem Wareneingang

Mit welchem Bericht können Sie die Geschäftspartner Stammdaten
mit ausgeben?

GuV

Bilanzbericht

Summen und Saldenliste

Welche Belege wirken sich auf den GuV Bericht aus?
2 korrekte Antworten

Ertragskonto in einer Ausgangsrechnung

Aufwandskonto in einer Eingangsrechnung

Angebot

Die Bilanz wird wie folgt berechnet: Aktiva Gesamt = Passiva Gesamt
+ Eigenkapital. Wie wird die Berechnung ausgeglichen, wenn der
Bericht nur für Bilanzkonten ausgeführt wird?

gar nicht

Der Gewinn- oder Verlustakkumulator wird in den Bilanzbericht einbezogen und erhöht bzw. verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

Gibt es einen Unterschied zwischen Cashflow Rechnung und
Cashflow Bericht?

ja, Der Cashflow-Bericht ist ein internes Verwaltungswerkzeug, mit d. das Untern. seine Geldrücklagen verwaltet&eine Prognose über zukünftige Perioden aufstellt, in denen aufgrund von Liquiditätsproblemen mlw. eine Kreditaufnahme notwendig sein wird.

nein

ja, Die Cashflow-Rechnung ist ein in vielen Lokalisierungen erforderlicher rechtskräftiger Beleg, ähnlich wie die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz.

Welcher Bericht in SAP Business One liefert Ihnen eine Prognose
zum Finanzstatus des Unternehmens?

Cashflow-Bericht

GuV

Wie kann OEC Computer die Ergebnisse seines Cashflows
verbessern?
5 korrekte Antworten

Für die Kunden des Unternehmens müssen entsprechende Zahlungsbedingungen festgelegt werden. Die Zahlungsbedingungen für die einzelnen Geschäftspartner werden in den Geschäftspartner-Stammdaten auf der Registerkarte Zahlungsbedingungen festgelegt.

Zahlungsbedingungen wirken sich auf das Fälligkeitsdatum der Verkaufsbelege sowie auf erwartete Zahlungen aus. Die Zahlungsbedingungen haben Einfluss auf den Cashflow, den Fälligkeitsbericht und das Mahnwesen.

Überwachen Sie dann die Bonität Ihrer Kunden im Bericht „Fälligkeit Kundenforderungen“. Der Bericht „Fälligkeit Kundenforderungen“ stellt die Finanzsteuerung des Moduls „Verkauf“ dar.

DD: Sie können die Standardzahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten auch bei der Systeminitialisierung auf der Registerkarte „GP“ unter „Allgemeine Einstellungen“ festlegen. Die Standardzahlungsbedingungen werden beim Einrichten

Was macht der Bericht „Fälligkeit Kundenforderungen“?

Der Bericht „Fälligkeit Kundenforderungen“ listet alle Forderungen eines Unternehmens auf und zeigt an, wie lange die Forderungen bereits offen sind.

Auflistung aller Verbindlichkeiten

Klingt komisch, ist es aber richtig? Der Cashflow ist ein
Prognosebericht, der den finanziellen Wert des Unternehmens
wiedergibt.

SAP meint ja

nein (was sagt aber wiki?)

ja, und noch schöner: Der Cashflow-Bericht zeigt die Salden der Geldbestände (z.B. Geld auf der Bank) und des erwarteten Cashflows in der Zukunft (z.B. zukünftige Zahlungen für offene Rechnungen) an.

OEC Computer ist in Großbritannien ansässig. Das Unternehmen hat
einige Kunden aus den
USA. Wie werden Artikel den ausländischen Kunden gegenüber
bepreist?

In der Hauswährung

Ab Version 9.0 ist es möglich, den Preis eines Artikels in jeder Preisliste in bis zu drei verschiedenen Währungen anzugeben – in der Hauptwährung und in zwei zusätzlichen Währungen. Dies ist nützlich, wenn für verschiedene Länder genaue Preise definiert

Was ist richtig?
2 wahre Aussagen

Unter Systemwährung versteht man den EUR

Die Systemwährung kann von der Hauswährung abweichen und ist vor allem für Niederlassungen global agierender Unternehmen von Nutzen, wenn in der Unternehmenszentrale eine andere Währung verwendet wird als in den Niederlassungen.

Bei der Hauswährung handelt es sich um die Währung, zu deren Verwendung ein Unternehmen bei der Buchhaltung gesetzlich verpflichtet ist. Beispiel UK: Britisches Pfund.

Kann ich die Hauswährung und die Systemwährung ändern, wenn
ich einmal begonnen haben, mit der Datenbank zu arbeiten?

nein, die die Hauswährung und die Systemwährung können nicht geändert werden

Was passiert, wenn eine Hauswährung und eine Systemwährung
angelegt wurden?

man sieht nur noch die Systemwährung

Wenn sich die Systemwährung von der Hauswährung unterscheidet, berechnet das System automatisch alle Buchungen in der Hauswährung und führt in Echtzeit einen zusätzlichen Kontensaldo in der Systemwährung.

Muss in den Stammdaten eines Geschäftspartners, die Währung
festgelegt werden?
Question

nein

ja Für jeden Geschäftspartner-Stammdatensatz und jedes Sachkonto muss eine Kontowährung festgelegt werden. Dafür gibt es drei Optionen: Hauswährung, eine bestimmte Fremdwährung oder alle Währungen.

Wie viele Währungen kann ich pro Preisliste anlegen?

Ein Artikelpreis kann in einer Preisliste in bis zu drei Währungen festgelegt werden: In der Hauptwährung und in zwei zusätzlichen Währungen.

nur in der Hauswährung

Richtig oder falsch? 2 korrekte Antworten

Richtig: Aktiv-, Aufwands- und Geldkonten befinden sich in der Regel im Soll

Falsch: Aktiv-, Aufwands- und Geldkonten befinden sich in der Regel im Haben

Richtig: Passiv-, Erlös- und Eigenkapitalkonten befinden sich in der Regel im Haben

Falsch: Passiv-, Erlös- und Eigenkapitalkonten befinden sich in der Regel im Soll

Welcher Geschäftsvorgang wurde hier verbucht?

a) Lieferschein

b) Ausgangsrechnung (Auch hier wird das Beispiel durch einige Annahmen einfach gehalten: Angenommen, der Kunde ist steuerbefreit und es handelt sich um eine nicht-kontinuierliche Bestandsführung.)

c) Zahlungseingang

Bei welchen Zahlungsmethoden verwendet SAP ein
Verrechungskonto?

Bar, Kreditkarte, Scheck, Überweisung

Überweisung, Kreditkarte

Bar, Kreditkarte, Scheck

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