EAEK: NAV
Kärtchen zum Lernen der NAV-Komponenten des Moduls EAEK.
Kärtchen zum Lernen der NAV-Komponenten des Moduls EAEK.
Fichier Détails
| Cartes-fiches | 85 |
|---|---|
| Langue | Deutsch |
| Catégorie | Gestion d'entreprise |
| Niveau | Université |
| Crée / Actualisé | 30.06.2019 / 28.05.2020 |
| Lien de web |
https://card2brain.ch/box/20190630_eaek_nav
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| Intégrer |
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Was ist eine ABC-Analyse
Zeigt Produkte in drei Kategorien auf:
- A- Güter --> Verantwortlich für 70% des Umsatzes
- B- Güter --> Verantwortlich für 20% des Umsatzes
- C- Güter --> Verantwortlich für 10% des Umsatzes
Welche Eingaben sind bei Datumsformeln möglich?
- L (laufend)
- T (Tage)
- W (Wochen)
- M (Monate)
- Q (Quartale)
- J (Jahre)
Die 5 Schritte des Einkaufsprozesses
1. Kreditor erstellen
2. Einkaufsbestellung erstellen
3. Buchen des Wareneingangs
4. Buchen des Rechnungseingangs
5. Ausführen der Zahlung an den Kreditor
Arten von Einkaufsbelegen
- Einkaufsanfragen
- Rahmenbestellungen
- Bestellungen
- Einkaufsrechnungen
- Einkaufsgutschriften
- Einkaufsreklamationen
Mindestanforderungen einer Bestellung
- Kreditorendaten
- Zahlungsbedingungen
- Artkeldaten
- Menge
- Liefertermin
- Kreditorenrechnungsnummer
- Preis
Ablauf: Erstellen eines Kreditors
1. Transaktion "Kreditor"
2. Alle Mindestangaben ausfüllen
Prüfen offener Kreditorenposten
1. Transaktionen "Kreditor"
2. Gewünschten Kreditor auswählen
3. Navigate --> Posten
Ablauf: Erstellen einer Einkaufsbestellung
1. Rollencenter "Einkauf" --> Neu --> Bestellung
2. Mindestangaben ausfüllen.
3. Buchen --> Buchen
Einkauf: Buchen einer Teillieferung
1. Entsprechende Einkaufsbestellung öffnen.
2. Felder "zu liefern Menge" anpassen
3. "Buchen" --> "Liefern"
Einkaufsbestellung: Prüfen der entstandenen Lagerposten
1. Transaktion "Artikel" --> Artikel auswählen
2. Navigate --> Posten --> Lagerposten
Ausführen einer Zahlung an einen Kreditor
1. Transaktion "Zahlungsausgangs-Erfassungsjournal
2. Start --> Vorbereiten --> Zahlungsvorschlag
3. Entsprechende Filternangaben angeben.
4. Zusatzinformationen unter "Buchungsblattzeilen" ausfüllen --> OK
5. "Buchen" auswählen und mit "OK" bestätigen
Die 5 Schritte des Verkaufsprozesses
1. Neuen Debitor erstellen
2. Verkaufsofferte erstellen & in Auftrag umwandeln
3 Liefern der Artikel durch Buchen einer Lieferung aus dem Verkaufsauftrag
4. Buchen der Verkaufsrechnung aus dem VK-Auftrag
5. Erfassen der Zahlug vom Debitor
Mindestanforderungen Verkaufsauftrag
- Debitorendaten
- Zahlungsbedingungen
- Artkeldaten
- Menge
- Liefertermin
- Preis
Arten von Verkaufsbelegen
- Verkaufsofferten
- Verkaufsaufträge
- Verkaufsrechnungen
- Verkaufsgutschriften
- Verkaufsrahmenaufträge
- Verkaufsreklamationen
Ablauf: Verkaufsofferte erstellen
1. Transaktion "Verkaufsofferten"
2. Angaben zu potentiellem Käufer & Artikel vornehmen
Verkaufsofferte in Verkaufsauftrag verwandeln
1. Transaktion "Verkaufsofferten" --> Entsprechende Offerte auswählen
2. "Aktionen" --> "Erstellen" --> "Auftrag erstellen"
Erstellen einer Auftragsbestätigung
1. Transaktion "Verkauf - Auftragsbestätigung"
2. Entsprechende Filter setzen
3. Auftrabsbestätigugn ausdrucken
Saldenrückblick für einen Debitoren
1. Entsprechenden DEbitoren auswählen
2. Inforegister "Optionen" --> Rückblickdatum eingeben
Zahlungseingangs-Erfassungsjournalzeile vorbereiten
1. Transaktoin "Zahlungseingangs-Erfassungsjournal"
2. Feld "Erfassungs-Journalname" = entsprechende Überweisungsart
3. Feld "Buchungsdatum" = Arbeitdatum
4. Feld "Belegart" = Zahlung oder sonst was
5. "Spalten auswählen" --> externe Belegnummer eingeben
6. Feld "Kontoart" = was hier passt.
7. Feld "Konto-Nr" = was hier passt
8. Feld "Ausgleich mit Belegart" = Was hier passt
9. "Ausgleich mit Belegnummer" = entsprechenden Posten aus Verkaufsauftrag auswählen
Verantwortungen des Finanzmanagements
- Kontenplan & Bankkonten
- Buchungsgruppen & Buchungsmatrix
- Durchführen von Buchungen
- Lagerbewertung
Welche Bereiche sind beim Buchen einer Verkaufsrechnung betroffen?
- Materialwirtschaft
- Debitorenposten
- Hauptbuch
Was ist ein Hauptbuch, was ist ein Nebenbuch?
Hauptbuch: Enthält alles Sammelkonten aus einem Kontenplan (bspw. Debitoren)
Nebenbuch: Enthält kreditoren- oder auch artikelbezogene Bewegungsinformationen in separeten Konten.
Pro Hauptbuch könnnen mehrere Nebenbücher bestehen.
Kontenplan in NAV anzeigen
Transaktion "Kontenplan"
Wo sind die wichtigsten Verwaltungsinstrumente des Finanzmanagements zu finden?
Transaktion "Verwaltung" --> "Finanzmanagement"
Was sind Buchungsgruppen?
Buchungsgruppen verknüpfen die Konten der Nebenbuchhaltung mit den Fibukonten in der Finanzbuchhaltung des Hauptbuchs. Bevor Buchungsgruppen erstellt werden können, muss der Kontenplan eingerichtet sein.
Arten von Buchungsgruppen
- Allgemeine Buchungsgruppen
- MWST-Buchungsgruppen
- Spezielle Buchungsgruppen
Allgemeine Buchungsgruppen
Geschäftsbuchungsgruppen: Wer verkauf was an wen?
Produktbuchungsgruppen: Was wird verkauft oder eingekauft?
Buchungsmatrix
Hier kann festgelegt werden, welche Konten bei welchem Aktionen verwendet werden sollen.
Spezielle Buchungsgruppen
Werden verwendet, um Blanzkonten mit einzelnen Fibukonten zu verknüpfen, damit nicht direkt einzelne Posten in der Bilanz auftauchen.
Wo können Dimensionen verwendet werden
Eigentlich auf fast allen Transaktionen
Arten von Dimensionen
- Globale Dimensionen
- Shortcut-Dimensionen
- Budgetdimensionen
Was sind Standarddimensionen?
Diese können auf einzelnen Stammdatensätzen hinterlegt werden um direkt ausgefüllt zu werden.
Bedingungen in Standarddimensionen
- Leer: Eine Angabe kann gemacht werden, muss aber nicht.
- Code notwendig: Eine Angabe ist notwendig.
- Gleicher Code: Es wird stets der gleiche Dimensionswert genommen.
- Kein: Hier kann kein Dimensionswert eingegeben werden.
Ändern von Dimensionswerten
1. Transaktion "Dimensionen"
2. Entsprechende Anpassungen auf Werten auf einer Dimension vornehmen.
Dimensionen einer Karte zuordnen
1. Wechseln auf die entsprechende Transaktion (bspw. Artikel)
2. "Navigate" --> "Dimensionen" --> "Zuordnungn für..."
Status von Fertigungsstücklisten & Arbeitsplänen
- Neu
- Zertifiziert
- In Entwicklungs
- Abgelaufen
Stückliste in Fertigungsauftrag verwenden
1. Transaktion "Fertigungsstückliste" --> "Neu"
2. Namen angeben & bei den Zeilen die einzelnen Bestandteile angeben.
3. Status auf "zertifiziert" stellen.
Aus welchen Werten setzt sich die Arbeitsgangdauer zusammen?
- Rüstzeit
- Bearbeitungszeit
- Wartezeit
- Transportzeit
Einrichten eier Arbetisplatzgruppe
1. Transaktion "Arbeitsplatzgruppen"
2. Namen angeben & übergeordnete Abteilung auswählen.
3. Inforegister "Planung" --> Einheitencode & Betriebskalendercode eingeben.
Fertigungskapazitäten errechnen
1. Transaktion "Arbeitsplatzgurppen" --> Arbeitsplatzgruppenkalender berechnen
2. Berechnungszeitraum festlegen & mit "OK" bestätigen.
3. "Kalender" --> "Matrix anzeigen"
