Cartes mémoires SAP FI (Seite 4 von 5)

Cartes-fiches	193
Utilisateurs	163
Langue	Deutsch
Catégorie	Finances
Niveau	Université
Crée / Actualisé	10.01.2017 / 22.08.2025
Lien de web	https://card2brain.ch/cards/20170110_sap_fi?max=40&offset=120
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Wenn beim Buchen eines Beleges die Daten noch unvollständig sind, haben Sie die Möglichkeit der Belegvorerfassung. Welche Funktionen stehen Ihnen in der Belegübersicht für vorerfasste Belege zur Verfügung?

Belegnummer ändern

Neue Position hinzufügen

Konto ändern

Betragfeld ändern

Welche Aussagen zum Mahnverfahren treffen zu?

Im Mahnverfahren werden die wesentlichen Einstellungen für das Mahnprogramm hinterlegt.

Das Layout der Mahnschreiben kann verändert werden.

Das SAP-System bietet unterschiedliche Standard-Mahnverfahren.

Eigene Mahnverfahren können nicht hinterlegt werden.

Was kann durch den Mahndruck (Echtlauf) verändert werden?

Das Datum "letzter Mahnlauf" im Debitorenstamm

Das Mahnverfahren im Debitorenstamm für den Mahnlauf

Die Mahnstufe im Debitorenstamm

Die Mahnpriorität im gemahnten Beleg

Wo sind Einflussgrössen für das maschinelle Mahnen enthalten bzw. wo werden diese bestimmt?

Durch Stammsatzfelder (Debitor), Grundparameter, Beleginformationen, aktuelle Steuerung zum Zeitpunkt des Mahnabrufes

Nur durch aktuelle Steuerung des Mahnabrufes

Nur durch Festlegung zum Mahnverfahren

Nur in Belegen

Welche der folgenden Verfahren werden beim Zahlungseingang unterstützt?

Verzinsungsanzeige im Debitor

Restpostenzahlung

Ausbuchung von Kleindifferenzen

Teilzahlung

Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlages) trifft zu?

Debitoren können nur gemahnt werden, wenn im Stammsatz ein Mahnverfahren definiert ist.

Ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nur einmal durchgeführt werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) wird immer sofort ausgeführt

Welche Aussage zum maschinellen Ausgleich offener Posten treffen zu?

Falls der Saldo der offenen Posten einer Gruppe null beträgt und die sonstigen Vorraussetzungen erfüllt sind, gleicht das System die Posten maschinell aus und erstellt Ausgleichbelege.

Damit Konten maschinell ausgeglichen werden können, müssen diese mit OP- Verwaltung geführt werden.

Das maschinelle Ausgleichprogramm gleicht Merkposten aus.

Vorerfasste Belege können maschinell ausgeglichen werden.

Mit dem maschinellen Ausgleichprogramm können offene Posten automatisch ausgeglichen werden.

Welche Aussage zum Mahnlauf (Mahnvorschlag) trifft zu?

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nach dem Mahndruck (Echtlauf) geändert werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann vor dem Mahndruck (Echtlauf) geändert werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nicht mehr geändert werden.

Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlags) treffen zu?

Ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann für mehrere Buchungskreise erstellt werden.

Für ein Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann ein Zusatzprotokoll erstellt werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann nicht sofort ausgeführt werden.

Die Mahnparameter können von einem anderen Mahnlauf (Mahnvorschlag) kopiert werden.

Welche Aussage zum Mahnlauf (Erstellung eines Mahnvorschlages) treffen zu?

Debitoren können zur Mahnung nicht gesperrt werden.

Der Mahnvorschlag kann nicht mehr bearbeitet werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.

Der Mahnlauf (Mahnvorschlag) kann im Hintergrund ausgeführt werden.

Welche Aussagen zu Zahlungseingängen treffen zu?

Falls eine geringe Abweichung besteht , wird automatisch ein Restposten erzeugt.

Falls der Debitor seine Beträge in voller Höhe oder mit einem genehmigten Abzug durch Skonto bezahlt, werden die offenen Posten ausgeglichen.

Die Toleranz der Zahlungsabweichung, wird im Customizing definiert.

Teilzahlung bedeutet, dass die offene Rechnung ausgeglichen wird und eine neuer offener Posten in Höhe der Zahlungsdifferenz wird (Gewichtung 1).

Welche Feststellung kann der Benutzer in den Bearbeitungsoptionen treffen?

Steuer auf Netto rechnen

Belege nur vollständig vorerfassen

Belege zu Nummernkreisen zuordnen

Wie wird erreicht, dass im Ausnahmefall ein Kunde keine Mahnung der überfälligen Posten erhält?

Im Debitorenstamm wird kein Mahnverfahren hinterlegt.

In den Belegen wird die Mahnsperre gesetzt.

Im Debitorenstamm wird die Mahnsperre gesetzt.

Die offene Posten werden auf das Konto "sonstige Forderungen" umgebucht.

Alle offenen Posten werden vor dem Mahnlauf storniert.

Welche Aussage zu Mahnlisten treffen zu?

Die Mahnliste zeigt alle überfälligen Posten eines Debitors an.

Die durch einen Mahnlauf (Mahnvorschlag) erstellten Mahnlisten können nicht mehr geändert werden.

Die durch einen Mahnlauf (Mahnvorschlag) erstellten Mahnlisten können nicht mehr gelöscht werden.

Die Mahnliste gibt u.a. die Belegnummer, die Beträge und die Mahnstufe an.

Welche Aussage zu Mahndruck (Echtlauf) treffen zu?

Das Ausgabegerät (Drucker) kann im Benutzerprofil hinterlegt werden.

Je Debitor kann ein Mahnschreiben mit den Auflistungen aller seiner überfälligen Posten erstellt werden.

Der Mahndruck (Echtlauf) muss immer sofort ausgeführt werden.

Vor Durchführung des Mahndrucks (Echtlauf) kann ein Probedruck erstellt werden.

Welche Aussage zum Ausgleich zwischen Debitor und Kreditor treffen zu? (Geschäftspartner ist gleichzeitig Debitor und Kreditor)

Bei der Buchung von Zahlungen von Debitoren, zeigt das System die offenen Kreditorenposten zusätzlich zu den offenen Debitorenposten an.

Das Kennzeichen "Verrechnung mit" muss nur in einem der beiden Stammsätze gesetzt werden.

Zum Ausgleich von Debitoren und Kreditoren gegeneinander ist die Berechnung notwendig, sowohl Debitoren als auch Kreditoren buchen zu dürfen.

Die Debitorennummer wurde im Kreditorenstammsatz erfasst.

Wann werden die Mahndaten in den Konten und in den Belegen fortgeschrieben?

Die Eintragungen müssen nach dem Mahndruck (Echtlauf) mit einer Transaktion fortgeschrieben werden.

Die Eintragungen erfolgen gleichzeitig mit dem Mahndruck (Echtlauf).

Damit der Mahndruck durchgeführt werden kann, müssen die Eintragungen schon vorher erfolgt sein.

Wählen sie die richtige Reihenfolge der Schritte, des Mahnprogrammes?

Mahnlauf (Mahnvorschlag), Parameter erfassen, Ausdruck der Mahnungen, Mahndruck einplanen

Parameter erfassen, Mahnlauf (Mahnvorschlag), Ausdruck der Mahnungen, Mahnlauf einplanen

Parameter erfassen, Mahnlauf (Mahnvorschlag), Mahndruck einplanen, Ausdruck der Mahnungen

Mahnlauf (Mahnvorschlag), Parameter erfassen, Mahndruck einplanen, Ausdruck der Mahnungen

Welche Felder müssen beim Zahlungseingang eingegeben werden (F-28) ?

Debitorenkonto

Betrag

Ausgleichstext

Belegdatum

Bankkonto

Der Ausgleich offener Posten in einer durch sie selektierten OP- Liste, ist der letzte Schritt vor dem Erzeugen eines entsprechenden Ausgleichsbelegs. Hierbei stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen zur Verfügung. Welche sind diese?

Aktivieren und Deaktivieren vom Skonto

Ausblenden von Posten

Pflege der aktuellen Skontobeträge

Aktivieren und Deaktivieren von offenen Posten

Welche Aussage zum Mahnprozess trifft zu?

Im Mahnprozess können keine Kulanztage hinterlegt sein.

Das Mahnverfahren muss in jedem Mahnlauf geändert werden.

Die Mahnstufe gibt i.d.R. die Anzahl an, wie oft ein offener Posten bereits gemahnt wurde.

Welche Aussagen zum manuellen Ausgleich offener Posten treffen zu?

Im manuellen Ausgleich können keine Skonti aktiviert werden.

Mehrere offene Posten können in einem Zahlungseingang ausgeglichen werden.

Das SAP-System speichert zu jedem ausgeglichenen Posten das Ausgleichsdatum.

Das SAP- System ordnet jedem ausgeglichenen Posten eine Ausgleichsnummer zu.

Welche Aussagen zu Zahlungseingängen treffen zu?

Grössere Zahlungsabweichungen die über der Toleranzgrenze liegen, müssen händisch nachgearbeitet werden.

Durch Doppelklick auf das Skontofeld kann der Skonto aktiviert oder deaktiviert werden.

Offene Posten können mit Doppelklick auf den Betrag aktiviert oder deaktiviert werden.

Um offene Posten auszugleichen, muss das Gesamtsaldo der verrechneten (aktiven) Posten dem Zahlungsbetrag entsprechen oder in der definierten Toleranz liegen.

Mahnlauf (Mahnvorschlag)?

Mahnlauf kann nur nach dem Ende des Mahndrucks (Echtlauf) gelöscht werden.

Mahnlauf kann nur vor dem Start des Mahndrucks gelöscht werden.

Mahnlauf wird automatisch mit dem Mahndruck gelöscht.

Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlages muss u.a. das nächste Buchungsdatum mitgegeben werden. Was wird damit vom Zahlungsprogramm bezweckt?

Die Mitgabe des nächsten Buchungsdatums wird für die Berechung des anfallenden Skontobetrages für den Zeitraum zw. Durchführungsdatum und der nächsten Durchführung benötigt.

Dieses Datum dient der langfristigen Planung von buchhalterischen Tätigkeiten, hat jedoch auf die Auswirkung der OP-Selektion keine Auswirkungen.

Das Datum wird benötigt um die Fälligkeit einer Verbindlichkeit zu prüfen. Wenn ein Posten zum Datum des nächsten Zahlungslaufs bereits überfällig wäre oder Skonto verlieren würde, wird die Regulierung in diesem Zahlungslauf vorgenommen.

Bei der Selektion der Posten für den automatischen Zahlungslauf sind Merkposten vorgesehen ....

Anzahlungsanforderungen

Anzahlung

Wechselanforderungen

Zahlungsanforderungen

In der Buchhaltung können Sie für Vorgänge, die sich wiederholen Referenzbelege als Musterbelege erfassen. Was müssen Sie bei einem Musterbeleg beachten?

Musterbelege sind vollständig eingegebene und geprüfte Mustergeschäftsvorfälle.

Musterbeleg entspricht beim Buchen einer echten, regulären Buchung.

Musterbeleg bei ihrer Erfassung zur Fortschreibung der Kontensalden.

Musterbeleg wird mit einer speziellen Transaktion erfasst.

Sie wollen einen manuellen Zahlungsausgang für eine bereits gebuchte Eingangsrechnung buchen. Mit diesem Vorgang soll der offene Posten ausgeglichen und ein Scheck gebucht werden. Welche Eingaben müssen in diesem Fall vorgenommen werden?

Die Belagart BA ist einzutragen.

Die Hausbank und der Zahlweg "Scheck" müssen eingetragen sein.

Es muss der Posten nur selektiert werden. Alle anderen Einstellungen werden vom System automatisch erkannt.

Sie haben die OP-Liste bearbeitet und wollen nun eine maschinellen Zahlungslauf durchführen. Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein?

Im SS Ihrer Kreditoren müssen das Mahnverfahren "0001" und eine Mahnsperre gesetzt sein.

Im SS Ihrer Kreditoren oder im Beleg müssen die Zahlungsbedingungen, die Bankverbindung und Zahlweg eingetragen sein.

Im SS Ihrer Kreditoren müssen Sie den Zahllauf und Druckjob eingeplant haben

Sie kontrollieren Ihre ausgeglichenen Belege und bemerken. dass Sie bei einem Kreditor aufgrund der gleichen Beträge versehentlich einen Ausgleich hergestellt haben, der nicht richtig ist. Die Rechnung müsste offen sein, Ihre Zahlung betrifft eine andere Rechnung. Was können Sie in diesem Fall tun?

Sie können die ausgeglichenen Posten stornieren und neu buchen.

Sie können wählen zwischen "nur Rücknahme" und "Rücknahme und Storno".

Sie können den Ausgleichsbeleg vor der Rücknahme nicht anzeigen lassen.

Sie können den ausgeglichenen Beleg zurücknehmen und erhalten wieder zwei offene Posten.

Sie buchen den Zahlungsausgang an einen Kreditor und wollen damit offene Posten ausgleichen. Wie gehen Sie dabei vor?

Belege können nur dann ausgeglichen werden, wenn die Gegenbuchung den selben Betrag enthält und der Saldo "0" aufweist

Sie können offene Posten verwenden, die sich auf dem Konto befinden, ohne eine Auswahl zu treffen

Sie aktivieren zunächst alle Posten, die Ihren Zahlungsvorgang nicht betreffen

Sie haben mit einen Ihrer Kreditoren einen einmaligen Skontoabzug vereinbart. Bei der Erfassung der Eingangsrechnung haben Sie den Skontoprozentsatz hinterlegt. Welche Buchung erzeugt das Zahlungsprogramm?

Das Buchungsprogramm bucht automatisch Steuer und Skonto.

Das Zahlungsprogramm bucht den um das Skonto verminderten Betrag auf das Bankkonto und berücksichtigt den Steueranteil.

Das Zahlungsprogramm bucht den Vorsteuerbetrag nicht, dieser muss von Hand nachgepflegt werden.

Das Zahlungsprogramm bucht den um den Skonto verminderten Betrag auf das Kreditorenkonto und berücksichtigt den Steueranteil.

Welche Vorteile bietet ihnen der Einsatz des Zahlungsprogrammes?

Die Banknutzung bestimmt immer der Zahlungspflichtige.

Die Zahlungsbedingungen mit Skonto können genutzt werden, um Zinsvorteile zu erreichen.

Es sind Regeln konfigurierbar, nach denen die zu zahlenden offenen Posten ausgewählt werden.

Die Abwicklung von Massenbelegen wird sehr erleichtert.

Sie führen den Zahllauf das erste Mal durch. Was müssen sie dabei beachten?

Sie bestimmen individuell Kulanzzeiträume für Zahlungen.

Sie belassen die Positionen der Vorschlagslisten, denn Sie sind unabänderlich.

Das Zahlungsprogramm bucht laut Vorschlagsliste automatisch die Belege und stellt den Zahlbestand bereit

Das SAP - System bietet zwei Möglichkeiten Zahlungen von Teilbeträgen zu erfassen: mittels Teilzahlung oder Restposten. Nehmen Sie zu den folgenden Aussagen zu dieser Thematik Stellung.

Durch eine Teilzahlung bleibt der ursprüngliche offen Posten bestehen.

Bei grossen Differenzen schlägt das System automatisch vor, aus dem Differenzbetrag einen Restposten zu erzeugen.

Bei der Wahl der Restposten wird die offene Rechnung ausgeglichen und ein neuer offener Posten in der Höhe der Zahlungsdifferenz wird angelegt.

Die Toleranz der Zahlungsabweichungen kann jeder User beliebig einstellen.

Für eine geringe Abweichung beim erfassen des Zahlungsausganges schlägt das System automatisch das erfassen einer Teilzahlung vor.

Sie buchen die Zahlung einer Eingangsrechnung innerhalb der Skontofrist. Wie reagiert das System auf diesen Umstand?

Das SAP - System erzeugt einen falschen Betrag. Sie können damit keinen Ausgleich herstellen.

Es wird automatisch der Skonto gemäss der festgelegten Zahlungsbedingungen in Abzug gebracht.

Sie können den gebuchten Zahlungsbetrag nicht zuordnen und müssen daher stornieren.

Sie haben eine Eingangsrechnung in der Höhe von 100.000 Euro verbucht. Sie vereinbaren mit dem Lieferant den Rechnungsbetrag in drei Teilbeträgen zu zahlen. Welche Möglichkeit bietet ihnen das SAP System für die manuelle Verarbeitung der Zahlungsausgänge?

Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über "Restposten".

Sie verbuchen die einzelnen Zahlungen über "Teilzahlungen".

Sie stornieren die bereits gebuchte Rechnung und erfassen die Teilbeträge erst, wenn ein Zahlungsausgang vorliegt.

Sie ersetzen im Rechenbeleg die aktuelle Zahlungsbedingungen durch eine Ratenzahlbedingungen.

Neben der Vorschlagsliste können Sie sich auch eine Ausnahmeliste anzeigen lassen bzw. ausdrucken. Welche Posten weist die Ausnahmeliste aus?

Gemerkte Belege

Gesperrte Posten

Posten, die trotz Fälligkeit nicht reguliert werden konnten

Vorerfasste Belege

Sie führen in der Kreditorbuchhaltung zweimal wöchentlich den maschinellen Zahlungsverkehr durch. Welche Aussagen zum Zahlungsprogramm sind richtig?

Das Zahlungsprogramm wählt die offene Posten aus und erstellt eine Vorschlagsliste.

Formulare, Avise und Zahlungsbegleitlisten können gedruckt werden.

Die Vorschlagsliste kann vom Nutzer nicht bearbeitet werden.

Das Zahlungsprogramm bucht automatisch die Belege gemäss Vorschlagsliste.

Sie haben einige fällige Eingangsrechnungen vor sich liegen und möchten diese manuell ausgleichen. Welche Möglichkeiten stehen Ihnen in der Maske des manuellen Zahlungsausganges zur Verfügung?

Der Skontobetrag kann überschrieben werden.

Die Zahlungsbedingungen zum Beleg kann direkt im Beleg geändert werden.

Der Skontoprozentsatz kann nicht verändert werden.

Es können mehrere Belege aktiviert und somit auf einmal ausgeglichen werden.

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