Cartes-fiches

Kai Neubauer
Cartes-fiches 12 Cartes-fiches
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Langue Deutsch
Niveau Université
Crée / Actualisé 28.09.2015 / 06.10.2016
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Wie setzt sich der Cash-Flow zusammen?

Operativ:

JÜ / (JF)
Aufnahme / (Abnahme) kurzfr. FK & Verbindlichkeiten
AfA
(ARAP) / PRAP => (Aktiva wie Vorräte) / Passiva wie Bankdarlehen
(Vorräte)
(kurzfr. Forderungen)
Rückstellungen
Gewinn / (Verlust) aus Verkauf von AV

Investition:

(Eingänge von AV) / Abgänge von AV

Finanzierung:

Kapitalerhöhung
(Kapitalverminderung / Ausschüttung)
langfr. FK
(Tilgung) / Aufnahme von Krediten o. Zinsen
 

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Bereinigung für die Finanzanalyse

Eigenkapital:

(ARAP) / PRAP
(noch nicht eingezahltes EK)
Geschäfts-/ Firmenwert
immaterielles AV
absehbare Veränderungen

Umgliederung:

Eiserner Bestand --> AV
beschlossene Ausschüttung
Aufteilung SoPoR
 

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Ertragskennziffern

EAT = JÜ / JF
EBT = EAT + gesamter Steueraufwand +/- a.o. Ergebnis
EBIT = EBT +/- Finanzergebnis
EBITA = EBIT + imm. Abschreibungen
EBITDA = EBITA + mat. Abschreibungen

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Zinsedeckung

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Entschuldungsdauer 

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in Jahren

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Anöagendeckung

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Eigenkapital- und Fremdkapitalquote

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Lagerreichweite

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