Cashflow-Analyse

Kap. 5, Cashflow-Kennzahlen

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Kartei Details

Karten	15
Sprache	Deutsch
Kategorie	Finanzen
Stufe	Andere
Erstellt / Aktualisiert	13.03.2015 / 14.06.2024
Weblink	https://card2brain.ch/box/cashflowanalyse
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Erklären Sie kurz und prägnant "Cashflow".

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Erarbeitete Liquidität aus der Betriebstätigkeit

Über was vermittelt der Cashflow Informationen?

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Investitionen aus dem Geschäftsumsatz
Gewinne ausschütten
Schulden zurückzahlen

Wie heisst die Formel: Cashflow/Investitions-Verhältnis?

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Cashflow
________

Nettoinvestitionen

Was sagt ein Kennzahlenwert über 100% beim Cashflow/Investitions-Verhältnis?

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Die Unternehmung ist fähig, die Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen ohne Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren.

Mit was ist das Cashflow-Investitionsverhältnis zu vergleichen in der Geldflussrechnung?

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Free Cashflow

(operativer CF ./. Investitionstätigkeiten)

Wie heisst die Formel: Gewinn/Cashflow-Verhältnis?

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Gewinn
_______

Cashflow

Was bedeutet ein hoher Abschreibungsanteil bei der indirekten Cashflow-Berechnung?

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grosser Bedarf an Ersatzinvestitionen

Nennen Sie Beispiele für die Aussenfinanzierung.

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Desinvestitionen
Kreditfinanzierung
Beteiligungsfinanzierung

Wie heisst die Formel: Verschuldungsfaktor.

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Effektivverschuldung
_________________

Cashflow

Was sagt der Verschuldungsfaktor?

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in wievielen Jahren die Effektivverschuldung (Fremdkapital ./. FlüMi ./. Forderungen) abbezahlt wäre.

Der Verschuldungsfaktor gilt als Sicherheitskennzahl. Bei der Berechnung welcher Prognose wird er herbeigezogen?

Insolvenzprognose

Wie heisst die Formel: Zinsdeckungsfaktor?

Cashflow + Zins
_____________

Zins

Was besagt der Zinsdeckungsfaktor?

wie gut die Fremdzinsen aus der Geschäftstätigkeit bezahlt werden können

Wie heisst die Formel: Cashflow-Marge?

Cashflow
_______

Umsatz

Wie heisst die Formel: Cash-burn-rate?

Flüssige Mittel
___________

Cashdrain

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