Huhu
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Cartes-fiches
Cost Engine: Wann prüft die Cost Engine ob sie aktiv wird?
Bei jeder Eingabe des Bankers, Kosten werden Realtime berechnet
Cost und Fees unterscheidung
Cost: Kosten per Transaktion (DOC)
Fees: Fixe kosten pro Zeitraum zb auch abhängig von der höhe vom Portfolio
(wie OBJ)
(Kann auch kleinste-cost erahlten welche gesammelt werden und 1x pro jahr gebrucht, weil dafür keine einzelne Buchnungen gemacht werden)
COST ENGINE: COST_RULE_LD inhalt
Every rule consists of five blocks:
1. Matching criteria
2. Results
3. Valuation constraints
4. Administration / description
5. Error
Cost Engine: Was beinhaltet CODE_BOOK_KIND
CODE_BOOK_KIND
The book kind is responsible for the correct booking of cost. A book kind must exist for every type of
cost. It is important to identify and outline the different cost processes very precisely.
--> Beinhaltet die Vorlage für das booking (NUR PRIMARY BOOKING auf das net pos Konto)
COST Engine: Parameters:
medium = telefon
QTY_1_BOUND = [:5000]
QTY_TYPE = QTY,GROSS;AGIO;PRICE Das System muss wissen mit was der Factor gerechnet wird, ZB GROSS*0.4
QTY_1_TYPE = QTY,GROSS;AGIO;PRICE
QTY_SIGN = Operator Zeichen zB '1' oder '-1'
Factor = zB 0.3% => 0,3
Prio = 0000 .... 9999
Graduated = '+' oder '-'
COST ENGINE: Wich cost calculation method exist in Avaloq
Constant (FIX)
Linear
Degression
Min/Max
Discount
COST ENGINE: welche parameter werden für die verschiedene Kosten Kalkulationsmethoden benötigt?
Constant (FIX): offset
Linear --> offset, factor
Degression --> offset, factor, qty_1_type; qty_Type, graduated
Min/Max --> offset, factor, min/max
Discount --> offset, factor, min/max, discount
COST ENGINE: What is the minimum amount that avaloq charges to the client
COST ENGINE: Put the following in order:
1. Cost Rule Loading (done with task)
2. Bookings are done by the book engine
3. Evaluation of COST_RULE Table
4. Verify (Workflow selected by user)
1. Cost Rule Loading (done with task)
3. Evaluation of COST_RULE Table
4. Verify (Workflow selected by user)
2. Bookings are done by the book engine
RULE ENGINE: Boundries berechnungen lernen zuhinterst in der Zusammenfassung oder seite 167 im Ordner
Was sind boundries?
Boundries werden bei Degressiven Cost Calculation methods verwendet
Book Engine (Grafik)
Die Events Packagaes enthalten Events welche die Positionen ändern (zb MACC vorher 150.- , -50.- = 100.-)
Diese Änderung geschieht realtime
Bei der Balance egine beschreiben die Berichte einen Stand einer Periode. Die Zahlen werden erst auf Abruf aktualisiert
Book Engine booking Rule
SUm of all event packages must be 0 (Debit = Credit) --> Debit Links Credit Rechts
per event
per branch
per Business unit
Oer Asset
Sollten differenzen auftreten wird eine posting difference generiert
Eine Booking Engine macht vorallem Buchungen und gegenbuchungen kann aber auch noch Checks machen. Welche Checks?
Posting Checks Alle buchungen auf einem order müssen balanced sein
Posatition Cheks: Quantity check auf der Position (Bei einem Stex verkauf, hat der Kunde genügen Anzahlt Aktien die er verkaufen will)
Wasist ein Interim Accuont
Interner Account der Bank - keine KEys, keine Klasification, für Profit Loss Balance oder technical accounts, nostro accounts
Money Account - real, External reporting, key classifications etc
Merken: Der Money Account hat alles der Interim account nichts
BOOK Engine Alle primary bookings werden zuerst auf....
net pos gebucht
Für Auland Währungen benötigt die Book Engine de Wechsel Kurs um diese in den Büchern zu erfassen. Der Wechselkurs wird genau .... mal pro Tag aktualisert (Gesetzich vorgeschrieben)
Achtung der Marktkurs legt die Bank Fest (Für die Kunden)
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Booking: Dates
Je nach Buchungsstandard (Land Abhängig) wird nach Transaction oder Value Date gebucht
Transaction Date
TRX_DATE
Value Date
VAL_DATE
Book Engine Worflow Status
Die Book Engine hat einen Event Status welche mit dem Workflow Status des Orders verknüpft ist.
1 WF kann N Event Status haben
1:N
Für jeden Workflow Status kann genau ein Event Status Spezifiziert werden
Die Rule Engine Recalculates jedesmald die Rule based bookings bei einem Event - Satuswechsel
Event Status
Merken!
10 Processing
30 verified
35 booked
Was ist eine PKO (Position Keeping Occurences)
Position Keeping Occurences
Gesamtheit der Buchungslogiken einer Business Unit. Eine Business unit hat nur EIN Rule set. Es kann aber zweischen zwei wechseln zB USGAB I/ SFRN
Lot ermöglich das auflisten der Positionen (LIFO und FIFO) nach kaufdaum, wenn ausgeschaltet dann ist es nur eine kummulierte Zahl
LIFA : Last in first out
FIFA: FIrst in first our
Bei aktion spielt das eine Rolle, welche gewinn erzielt wurde.
Branches (SBU)
Bei branchen wird die gleiche buchung auf verschiedene Branchen aufgeteilt. Was wird als Placeholder verwendet
branchA.1.1.1.1.
branchB.1.1.1.1.
So kann automatisch die buchung auf die Branches verteilt werden ohne das etwas angepasst werden selbst wenn branches eröffnet oder geschlossen werden
BB.1.1.1.1
BB ist ein zweistelliger Placeholder der Branch.
BOOK Engine (Grafik)
Primary Booking und Rule base booking merken!
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BOOK Engine welche Parameterisierungstabelle gibt es?
BE_BOOK_RULE_LD
BE_ASSET_MAP_RULE_LD
BE_POS_RULE_LD
Book Engine: Was passiert wenn in der Cost Engine Kosten berechnet werden für welche keine counter bookings (Book Engine) bestehen?
Sie werden als Posting Difference gebucht.
Was ist der Unterschied booking Balancing
Booking --> Änderung einer Position (Buchen auf Konto)
Balancing --> Zusammenziehen von Positionen in ein Balance Sheet (Bestimmte Zeitperiode)
List the Elements of a Vostro Account
BP Bank
BP Customer --> CONT --> POS --> MACC
EIn Vostro hat immer 2 BP, währen Nostro (Intern) nur die Bank als BP hat
Worauf bucht die BOOK Engine?
Positions
Accounts sind keine richtige Konten sondern Zeilen in einem Bericht (Balance Engine)
Was gibt es für Begriffe für Buchungen
Posting
Booking
Postition Change
Event Package
Was ist der Unterschied von primary booking und Rule based booking
Primary sind nicht parameterisierbar und immer auf net pos
Rule based sind die gegenbuchnungen von net pos auf die einzelnen positions
Book Engine: was ist ein position check
ZB ist genug geld auf dem Konto MACC (Position)
Die sum von net pos muss immer 0 sein.
Kosten müssen Debited werden vom Kundenaccount mit (-)
BOOK ENGINE: Was ist ein Rule set
USGAP
SWISSFER
Es kann nur 1 Rule set pro BU aktiv sein!!!
Balaning Mechanism
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Balance Engine: Welche Tabellen werden zum Parameterisieren verwendet?
balacc_ld
balstru_rule_ld
Balance Engine Pillars
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Balance Structure : Business Units verhäntnis
1:1
Aggregation & Valuation
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Balance Engine and Balance Accounts
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Balance Engine Übersicht
Bei der Aggregation werden die NOSTRO Konten im Bilanzkonto Aggregiert und die VOSTRO Konten den Kunden über ein Ledger Konto - es wird die summer der Konten darin geführt
Balance Engine : Wie entstehen Interim Accounts?
Werden durch buchungen erzeugt (Ausser Money Accounts welche durch Vertrag entstehen)
ACHGTUNG: Es wird IMMER auf Container gebucht ausser bei MACC
Wenn zB eine Aktie gekauft wird entsteht automatisch die Position. Die Position zeigt die Anzahl eines Assets. So funktioniert das auch bei den Interim Accounts der Balance Engine
