Analyse financière

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Fichier Détails

Cartes-fiches	10
Langue	Français
Catégorie	Finances
Niveau	Université
Crée / Actualisé	21.09.2016 / 19.10.2016
Lien de web	https://card2brain.ch/box/analyse_financiere2
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Liste des carte

Quelle est la composition du tableau des flux de trésorerie ?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

- Activité d'exploitation (Cash Flow)

- Activité d'investissement

- Activité de financement

= variation des liquidités

Ratio : Degré de liquidité 1

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Liquidités

--------------------------------------------

Capitaux étrangers à court terme

Ratio : Degré de liquidité 2

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Liquidités + créances

-------------------------------------------

Capitaux étrangers à court terme

Ratio : Degré de liquidité 3

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Actifs circulants

-------------------------------------------

Capitaux étrangers à court terme

En cas d'apport d'augmentation de capital par des apport de nature, doit-on le mettre dans le tableau des flux de trésorerie ?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

NON - pas de changement des liquidités

Ratio : Rapport cash flow / Investissements

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Cash flow

---------------------------

Investissements nets

Ratio : Facteur d'endettement

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Endettement effectif

---------------------------

Cash flow

Que comprend les endettements effectif ?

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Capitaux étranger (à court et long terme)

- Liquidités

- Créances à court terme

= Endettement effectif

Ratio : Coefficient de couverture des intérêts

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Cash flow avant intérêts

-------------------------------

intérêts

Ratio : Marge de cash flow

Commandes clavier:

= tourner,

= avant/arrière,

= faire défiler

Cash flow

--------------

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