ACD Vanessa
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Lernkarten
Meta types forward attributes to the Cost Engine. For instance the GROSS amount of the transaction. Do all meta types forward the same attributes?
No, Bonds has other attributes than shares, but they are all stored in the same table because it exits just one RULE_LD table
Object Model im Book-Engin Kontext. Was sind die wichtigsten 2 Eigenschaften?
- Eine Position, welche Bestandteil eines Containers ist, ist immer mit einem Asset verknüpft
- Alle Buchungen werden auf Positionsebene gemacht
Balance vs. Booking - was ist das wichtigste dass man wissen muss?
Alles was auf einer Position angezeigt wird, muss auch in der Balance ersichtlich sein
Was ist der Unterschied zwischen Primary und Rule Based Booking?
- Primary Booking: Wenn man die Daten für eine Transaktion eingibt, wird ein Order erstellt. Der Order enthält Primary Bookings welche direkt aus dem Order generiert wurden
- Rule Based Booking sind Kosten die anhand der angegeben Informationen in den Buchungen durch defnierte Regeln berechnet und ausgeführt werden
Was sind 4 zusätzliche Funktionalitäten welche die Book Engine zur Verfügung stellt?
- Überprüfung ob Credit = Debit --> ob die Bilanz ausgewogen ist
- Überprüfung der Postitionen
- Short Postition Check
- Posting Check
Was ist ein Money Account?
Client Account, ein rechtlicher Akt um ein Konto zu eröffnen
Eigenschaften vom Money Account?
- Rechtlicher Akt
- externes Reporting
- Zinsen werden berechnet
- Key und Klassifikationen
- Bilanz <> 0
5 Eigenschaften vom Interim Account?
- internes Konto
- internes Reporting
- keine Zinsberechnung
- Keine Keys und Klassifikationen
- Bilanz = 0
Welches sind die 2 Buchungsprinzipien?
- DEBIT = CREDIT --> Summe aller Eventpackages muss = 0 sein, dass heisst Bilanz muss ausgeglichen sein
- Netto Positionen --> Primary Bookings sind vordefniert durch den Order
Referenzwährung:
- rechtliche Aspekte
- Konsequenz daraus
- Technische Konsequenz
- rechtliche Aspekte = Einlieferungen in lokaler Refwhg
- Konsequenz daraus = die Transaktionen müssen in die richtige Referenzwhg umgewandelt werden
- Technische Konsequenz = es bracht Kurse für die Referenzwhg, ansonsten sind keine Buchungen möglich
Welche zwei Arten von Datums für die Buchungen gibt es im Avaloq`?
- Transaktionsbedingtes Buchungsdatum
- Valutabedingtes Buchungsdatum
Was ist das Transaktionsbedingte Buchungsdatum?
Hier wird die Buchung ausgelöst, nachdem das Verify geklickt wird und als Buchungsdatum wird das DAtum gewählt, wenn die Transaktion im System ausgelöst wurde
Was ist das Valutabedingtes Buchungsdatum?
Die Transaktion wird in eine Warteschlange gelegt und erst dann ausgelöst, wenn das ValueDate eintrifft. Somit gilt als Datum der Buchung das im Order eingegebene Valutadatum
Matrix DB-Technisch wie Datumsfelder heissen Verlgich Transaktions und Valutadatum?
- Transaktionsdatum:
- Externe Sicht: TRX_DATE
- Interne Sicht: DONE_DATE
- SettlementDate (=Valutadatum)
- Externe Sicht: VAL_DATE
- Interne Sicht: BOOK_DATE
Was ist wichtig zu wissen in Bezug auf Event Status im Kontext Book Engine?
1 Event für ein WF-Status, aber ein Event kann von mehreren WF-Status augelöst werden
Was ist ein PKO?
= Position Keeping Occurrences --> Buchungsdimension von Avaloq welche defniert wie eine Buchung gebucht werden muss. Mann muss mindestens einen PKO aktiviert haben (Standard Avaloq = 1) --> ist notwenigt zum für jede spezielle Art von Buchungen einzelne Schritte defnieren zu können, z.B GAAP
Was ist ein "Lot Accounting"?
Eine Position besteht aus einem oder mehreren Lots. Ein Lot ist ein Bestandteil einer Position und jeder Kauf generiet einen neuen Lot --> für FIFO/LIFO etc
Welche zwei Möglichkeiten für eine Recalculation eines bereits gebuchten Orders gibt es?
- Recalc (Soft Recalc)
- Rebook (Hard Recalc)
Welches sind die 3 Wichtigsten Rule Loader Tabellen in der Book Engine?
- BE_ASSET_MAP_RULE_LD
- BE_POS_RULE_LD
- BE_BOOK_RULE_LD
Welches sind die 4 wichtigsten Attribute einer Rule Loader Tabelle in der Book Engine?
- General Information
- Matching Criteria
- Valuation Contraint
- Results
Weches sind die 5 wichtigsten Schritte in der Book Engine?
- Eine Transaktion generiert Primary Bookings abhängig von den Order Informationen
- Erste Überprüfung der Primary Bookings durch die Posting Checks meldet dem User bereits Fehler bei der EIngabe
- Die BookEngine versucht, in der Book Engine BE_BOOK_RULE_LD Matching für die Primary Bookings zu finden und erweitert es um die Rule Based Bookings
- Überprüfung CREDIT = DEBIT
- Wenn Schritt 4 bestanden, dann wird in Tabelle BE_POS_RULE_LD einschränken zu den Positonen gibt
List the elements of a (Vostro) relationship or a shared container?
- Business Partner (Client)
- Business Partner (Bank)
- Container
- Positions
- Assets
--> Vostro braucht 1 BP und Shared Container min. 2 BP
What are the differences between booking and balancing?
- Booking
- RealTime
- changes Positions
- done on money account and interim accounts
- Balancing
- on Demand
- shows Positions
- done on balance accounts
What are the differences between primary bookings and rule-based bookings?
Primary Bookings are implemented by Avaloq or perdefined by the order. Rule-based bookings are subject of the parametrisation
List the 5 functionalities of the Book Engine?
- Generate counter Bookings
- Check posting differences (booking must be balanced)
- Check posting check rule
- Ensure position riles
- Enforce Short position rules
How can you use the placeholder for branches?
if you want to book to the account of all branches you can use the placeholder B in the Destination field of a booking rule
Welche 5 Bestandteile braucht es für die Erstellung einer neuen AMI Schnittstelle und wie ist die Namenskonvention dieser Bestandteile?
- NETW --> XX
- NETW.STRUCT --> XX
- MSG.STRUCT --> XX.YY
- MSG.IN --> XX.YY.IN
- MSG.OUT --> XX.YY.OUT
Was macht der Sourcetype NETW und wie ist er Aufgebaut (4 Bestandteile)?
Kreiert einen neuen Eintrag i der Tabelle CODE_NETW
- Source Header
- Processing Outgoiing Message
- Processing Incoming Message
- Error Handling
Für was ist Sourcetyp Network Structure (NETW STRUCT)?
Definiert Key-Properties von einem speziellen Netzwerk und definiert alle Feldtypen von einem XML welche zur Verfügung stehen
Welche 3 Arten von Network Structure (NETW STRUCT)? gibt es?
- Internal Format
- Field Format
- XML Format
Wie lange darf der Name einer NETW STRUCT Source sein?
max. 20 Charakters
Für was ist die Message Structure (MSG STRUCT)?
Definiert die Struktur der Message z.B.SWIFT
Aus welchen 5 Elementen kann die Message Structure (MSG STRUCT) bestehen?
- Message definition
- Simple network fields
- Option fields
- Compound fields
- List fields
Aus welchen 5 Bestandteilen besteht Incoming oder Outgoing Message Definition (MSG IN oder OUT) Source?
- Source definition
- Definition of message type
- Definition of generic message
- Importing Avaloq Script Packages
- Avaloq script block msg_out / msg_in
Felder in Network Structure
- character
- character set
- datatyp
- message_format
- character = Definiert welches Zeichenset geladen werden soll
- character set = Definiert den Range an Zeichen der zur Verfügung stehen sollte
- datatyp = Defniert den Datentyp des Feldes
- message_format = Definiert ein gewisses Format falls dies notwenig ist
Was wird in AMI als "Ende der Zeile Hinweise" verwendet?
.
Was bedeutet in AMI folgender Syntax:
- []
- n
- 2
- 2!
- " "
- 4*20
- [] = optinal
- n = Zeichen aus dem Zeichenset n
- 2 = max. 2 Zeichen
- 2! = min und max von 2 Zeichen, also genau zwei Zeichen
- " " = fixe Zeichen
- 4*20 = 4 Zeilen mit je 20Zeichen
Was wird mit dem kompiliere einer neuen NETW STRUCT erstellt und wie ist die Namenskonvention?
ein neues DDIC mit dem Namen mem_msg_sourcename
Which source is used to define the network type (Field Format, XML or Internal)?
Network Structure Source
Where and how do you specify the order creation process for the Message Handler?
In the incoming message definition source, using the following code:
with mem_msg_sic_a10v1(msg) as m do
with new mem_doc_pay('wfc_action') as pay do
pay.val_date := m.genm.val_date;
end with;
end with;
