Finanz- und Rechnungswesen
Buchungen zur Wertschriftenbuchhaltung
Buchungen zur Wertschriftenbuchhaltung
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M. G.
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Cartes-fiches
31.12.: Schlussbestand Konto WSB
SBK/WSB
31.12.: Kursgewinn
WSB/WSE
31.12.: Kursverlust
WSA/WSB
31.12.: Abschluss WSA
ER/WSA
31.12.: Abschluss WSE
WSE/ER
Eröffnung Konto WSB
WSB/EBK
Rechnungsabgrenzung des Marchzins (Jahresbeginn)
WSE/ARA
Rechnungsabgrenzung Marchzins (Jahresende)
ARA/WSE
Kauf von Wertschriften
WSB/Ba
Verbuchung Marchzins (Kauf)
WSE/Ba
Verbuchung Spesen
WSA/Ba
Buchung Verrechnungssteuer (35%)
VST/WSE
Gutschrift Dividende
Ba/WSE
Verkauf Wertschriften
Ba/WSB
Depotgebühren
WSA/Ba
Bestandeskorrektur WSB +
WSB/WSA
Bestandeskorrekur WSB -
WSA/WSB
Verbuchung Marchzins (Verkauf)
Ba/WSE
Erhalt des Nettozinses
Ba/WSE
